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费用管理应用
预算编审、费用报销、差旅管理、日常付款、借还款管理业务全覆盖的“预算+费控”管理系统
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标题
费用标准模块
内容
费用管理应用,以企事业单位费用预算和报销管理为核心,覆盖预算编审、费用报销、付款申请、差旅管理、借还款等企业费用管理基础业务,提供全程电子化、规范化的“预算+费控”管理系统,实现企业费用的“事前计划-事中管控-事后分析”,在规范财务管理过程的同时,减少手工操作工作量、提高业务运转效率。
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统一费用类型及报销标准
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统一费用类别
建立费用类别基础信息,明确每种费用类型的科目、费用代码、管控类型、适用部门等,预算编制时各层级人员可以直接调用系统设置的费用类型进行预算编制,规范统一。
制定报销标准
明确费用报销标准信息,制定不同职务级别、出差类型人员的差补、食宿、交通标准,费用报销时系统可根据标准自动校验报销费用的合规性,超额自动预警,减少不合理报销。
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管理银行账户信息
统一管理单位及员工的银行账户信息,包括单位及个人基本信息、账户名、开户行、银行账号等,后续报销打款、业务付款时可以直接调用,减少信息多次、重复录入,避免出错。
【报销付款】自动预算控制,拒绝费用超标
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预算全方位编制灵活调整
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多种预算编制方式
支持从年度、月度、部门、费用类别等维度编制费用预算,可在线编辑,也可批量导入预算数据,编制完成后提交给管理员进行数据的复核审批,通过后即可申请使用和报销。
支持预算调增调减
对于已生效使用的预算系统支持预算调整,实现资金的调增、调减,可直接选择需要调整的费用类别、填写调整金额及对应月份,系统自动计算调整幅度,快速完成预算调整。
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结转金额自动计算
当期预算没有使用完的情况下,余额可以结转到其他月份或其他费用类型使用,系统自动进行资金校验,确保转出转入金额一致,流程结束后,相关预算信息同步自动更新,准确高效。
预算超支自动预警
预算编制时就可同步设定不同费用类别的预算预警值,预算使用超过预警值系统自动向相关人员发送预警,提醒其做出相应的预算控制或调整,避免出现费用使用失控的情况。
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报销审批自动化校验控制
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系统预置差旅费报销、市内交通费报销、通讯费报销、业务招待费报销和其他日常费用报销等多种类型报销单据,满足单位日常报销需求。报销发起时,系统可根据预算额度、控制类型、报销标准等,自动完成金额校验并发出相应示警,做到在报销提交节点进行控制,减少不合理报销的同时,大大提升财务人员报销单据审核效率。
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付款过程在线可视、可控
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利用表单+工作流规范单位付款单据和付款审批流程,付款从申请、审核到打款全过程在线化处理,可视、可控,责任人明确,确保企业费用支出管理制度执行落地。付款申请过程中,系统根据预算情况,自动对付款金额是否超过年度预算、月度预算进行校验,对于强管控型的预算,系统会直接拒绝单据提交,有效控制超预算支出。
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借还款流程化管理账目清楚
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通过流程控制单位借款,审批通过后系统自动创建借款台账,完整记录借款人、金额、日期、借支方式、预计归还日期、冲抵金额、归还情况、欠款情况、还款明细等,信息明确。还款时系统可根据选定的借款单据,自动关联对应的借款信息,计算待还金额,无需人工核算,还款完成后,对应的借款台账自动更新,账目清楚。
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费用数据自动统计快速形成分析报表
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系统自动统计企业费用支出、预算使用、借款情况等数据,形成各部门预算使用及费用支出动态、趋势对比等多维度的数据报表,管理者可以直观查看各部门年度预算使用情况、各类型费用支出趋势、本年度与往年费用支出对比等,找出企业费用支出的主要部分及,有针对性的采取控制策略,科学决策。